バイタルケーエスケー・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,672 | 10,691 |
| 減価償却費 | 3,251 | 3,658 |
| 減損損失 | 82 | 353 |
| のれん償却額 | 137 | 128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △339 | △54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117 | 2 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | △2,388 | 561 |
| 受取利息及び受取配当金 | △732 | △737 |
| 受取賃貸料 | △260 | △261 |
| 支払利息 | 103 | 81 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 73 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △52 | △25 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △2,238 | △4,173 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △44 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 660 | 1,227 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △552 | △1,795 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 164 | 4,272 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △7 | △56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,545 | △16,879 |
| その他 | 4,215 | △2,558 |
| 小計 | 25,409 | △5,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 733 | 736 |
| 利息の支払額 | △103 | △80 |
| 法人税等の支払額 | △3,558 | △2,923 |
| 法人税等の還付額 | 921 | 15 |
| その他 | 168 | △305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,570 | △8,024 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 339 | 610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,845 | △2,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,253 | △1,774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,258 | △782 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,537 | 6,085 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 804 |
| 貸付けによる支出 | △27 | △39 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 1,128 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △147 | △103 |
| その他 | △542 | 145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,822 | 3,516 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100 | 10 |
| 長期借入金の返済による支出 | △970 | △970 |
| リース債務の返済による支出 | △703 | △890 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △1,626 | △2,505 |
| 配当金の支払額 | △2,365 | △2,183 |
| その他 | △4 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,769 | △6,543 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,978 | △11,050 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,147 | 31,125 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31,125 | 20,074 |
