バイタルケーエスケー・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,111 | 8,672 |
| 減価償却費 | 3,010 | 3,251 |
| 減損損失 | 1,791 | 82 |
| のれん償却額 | 343 | 137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 416 | △339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 117 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | △1,679 | △2,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | △783 | △732 |
| 受取賃貸料 | △240 | △260 |
| 支払利息 | 96 | 103 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △617 | 73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △108 | △52 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △4,118 | △2,238 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △4 | △44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,172 | 660 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 942 | △552 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △73 | 164 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 4,278 | △7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △12,113 | 14,545 |
| その他 | △1,468 | 4,215 |
| 小計 | △1,017 | 25,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 790 | 733 |
| 利息の支払額 | △96 | △103 |
| 法人税等の支払額 | △3,527 | △3,558 |
| 法人税等の還付額 | 836 | 921 |
| その他 | 12 | 168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,001 | 23,570 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △150 | 339 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,840 | △1,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △759 | △3,253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △353 | △1,258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,491 | 4,537 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 4 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 200 |
| 貸付けによる支出 | △60 | △27 |
| 貸付金の回収による収入 | 89 | 43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △147 |
| その他 | 238 | △542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,038 | △1,822 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △970 | △970 |
| リース債務の返済による支出 | △742 | △703 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △998 | △1,626 |
| 配当金の支払額 | △1,365 | △2,365 |
| その他 | △4 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,080 | △5,769 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △8,121 | 15,978 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,239 | 15,147 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,147 | 31,125 |
