グリムス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,737,774

3,218,264

減価償却費

112,849

111,694

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,598

3,146

株式報酬費用

－

20,171

受取利息及び受取配当金

△24,120

△14,675

支払利息

4,282

5,542

投資有価証券評価損益（△は益）

6,300

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△367,754

固定資産除売却損益（△は益）

2,755

8,506

固定資産圧縮損

885

63,448

補助金収入

△1,977

△64,000

売上債権の増減額（△は増加）

△804,232

△1,194,407

棚卸資産の増減額（△は増加）

371,266

△117,742

未収消費税等の増減額（△は増加）

△35,640

△35,509

仕入債務の増減額（△は減少）

2,481,451

△1,097,140

未払金の増減額（△は減少）

13,798

△232,653

未払消費税等の増減額（△は減少）

18,520

23,037

その他

△154,876

△343,943

小計

3,730,635

△14,015

利息及び配当金の受取額

27,210

11,651

利息の支払額

△4,619

△5,339

法人税等の支払額

△831,575

△612,133

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,921,650

△619,837

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△300,000

△2,250,000

投資有価証券の売却による収入

700,482

1,286,581

有形固定資産の取得による支出

△54,826

△245,615

無形固定資産の取得による支出

△4,118

△40,531

資産除去債務の履行による支出

△10,431

－

補助金の受取額

1,977

64,000

敷金及び保証金の差入による支出

△76,633

△225,246

敷金及び保証金の回収による収入

118,246

267,562

貸付金の回収による収入

5,000

－

その他

△4,155

△2,121

投資活動によるキャッシュ・フロー

375,540

△1,145,371

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,400,000

－

長期借入金の返済による支出

△430,256

△537,451

株式の発行による収入

83,000

－

新株予約権の発行による収入

8,116

－

ストックオプションの行使による収入

3

8

自己株式の取得による支出

－

△96

配当金の支払額

△327,558

△386,713

財務活動によるキャッシュ・フロー

733,305

△924,252

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,030,497

△2,689,461

現金及び現金同等物の期首残高

4,176,111

8,206,608

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,206,608

※ 5,517,147