グリムス

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グリムスのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,076,039	1,483,176
減価償却費	104,709	114,356
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	4,254
受取利息及び受取配当金	△4,024	△7,147
支払利息	8,052	6,650
投資有価証券評価損益（△は益）	13,977	△42,681
減損損失	－	949
固定資産除売却損益（△は益）	10,600	7,080
売上債権の増減額（△は増加）	△531,437	△509,652
たな卸資産の増減額（△は増加）	△55,235	△81,404
未収消費税等の増減額（△は増加）	△840	－
仕入債務の増減額（△は減少）	264,979	201,849
未払金の増減額（△は減少）	184,143	136,256
未払消費税等の増減額（△は減少）	65,813	10,557
その他	△31,603	13,060
小計	1,105,174	1,337,304
利息及び配当金の受取額	4,020	7,250
利息の支払額	△7,571	△6,455
法人税等の支払額	△271,048	△485,655
営業活動によるキャッシュ・フロー	830,574	852,444
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	－	△200,000
投資有価証券の売却による収入	－	250,544
有形固定資産の取得による支出	△51,974	△45,746
無形固定資産の取得による支出	△3,131	△16,399
資産除去債務の履行による支出	△10,443	△1,430
敷金及び保証金の差入による支出	△18,992	△94,689
敷金及び保証金の回収による収入	22,620	6,604
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△13,017	－
貸付けによる支出	－	△15,000
貸付金の回収による収入	20,146	5,000
その他	△8,492	△2,062
投資活動によるキャッシュ・フロー	△63,285	△113,179
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	200,000	400,000
長期借入金の返済による支出	△436,078	△505,591
新株予約権の発行による収入	655	－
ストックオプションの行使による収入	1,206	6
自己株式の取得による支出	△2,007	△493,020
配当金の支払額	△154,677	△145,535
財務活動によるキャッシュ・フロー	△390,901	△744,140
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	376,387	△4,875
現金及び現金同等物の期首残高	3,118,852	3,495,239
現金及び現金同等物の期末残高	3,495,239	3,490,363