グリムス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,218,264

3,681,523

減価償却費

111,694

124,184

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,146

31,604

株式報酬費用

20,171

24,967

受取利息及び受取配当金

△14,675

△52,778

支払利息

5,542

8,524

投資有価証券売却損益（△は益）

△367,754

－

固定資産除売却損益（△は益）

8,506

6,076

固定資産圧縮損

63,448

87,480

補助金収入

△64,000

△87,480

売上債権の増減額（△は増加）

△1,194,407

△256,850

棚卸資産の増減額（△は増加）

△117,742

△909,044

未収消費税等の増減額（△は増加）

△35,509

16,496

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,097,140

△342,485

未払金の増減額（△は減少）

△232,653

415,999

未払消費税等の増減額（△は減少）

23,037

△167,427

その他

△343,943

297,289

小計

△14,015

2,878,079

利息及び配当金の受取額

11,651

55,803

利息の支払額

△5,339

△8,726

法人税等の支払額

△612,133

△1,460,414

営業活動によるキャッシュ・フロー

△619,837

1,464,742

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2,250,000

△900,000

投資有価証券の売却による収入

1,286,581

1,650,964

有形固定資産の取得による支出

△245,615

△459,421

無形固定資産の取得による支出

△40,531

△190,982

資産除去債務の履行による支出

－

△3,990

補助金の受取額

64,000

87,480

敷金及び保証金の差入による支出

△225,246

△250,165

敷金及び保証金の回収による収入

267,562

157,714

その他

△2,121

△10,969

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,145,371

80,629

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

2,200,000

長期借入金の返済による支出

△537,451

△663,369

株式の発行による収入

－

58,100

ストックオプションの行使による収入

8

－

自己株式の取得による支出

△96

△144

配当金の支払額

△386,713

△432,489

財務活動によるキャッシュ・フロー

△924,252

1,162,097

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,689,461

2,707,469

現金及び現金同等物の期首残高

8,206,608

5,517,147

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,517,147

※ 8,224,617