グリムス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,165,239

1,737,774

減価償却費

110,936

112,849

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,330

1,598

受取利息及び受取配当金

△8,367

△24,120

支払利息

5,298

4,282

投資有価証券評価損益（△は益）

－

6,300

減損損失

43

－

固定資産除売却損益（△は益）

4,829

2,755

固定資産圧縮損

13,328

885

補助金収入

△14,875

△1,977

新株予約権戻入益

△282

－

売上債権の増減額（△は増加）

△381,728

△804,232

たな卸資産の増減額（△は増加）

△102,805

371,266

未収消費税等の増減額（△は増加）

△11,515

△35,640

仕入債務の増減額（△は減少）

146,342

2,481,451

未払金の増減額（△は減少）

17,928

13,798

未払消費税等の増減額（△は減少）

73,812

18,520

その他

89,217

△154,876

小計

2,111,731

3,730,635

利息及び配当金の受取額

5,166

27,210

利息の支払額

△5,406

△4,619

法人税等の支払額

△510,699

△831,575

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,600,791

2,921,650

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△500,000

△300,000

投資有価証券の売却による収入

376

700,482

有形固定資産の取得による支出

△63,255

△54,826

無形固定資産の取得による支出

△16,240

△4,118

資産除去債務の履行による支出

△11,000

△10,431

補助金の受取額

14,875

1,977

敷金及び保証金の差入による支出

△106,739

△76,633

敷金及び保証金の回収による収入

18,203

118,246

貸付金の回収による収入

5,000

5,000

その他

△2,188

△4,155

投資活動によるキャッシュ・フロー

△660,969

375,540

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

450,000

1,400,000

長期借入金の返済による支出

△512,320

△430,256

株式の発行による収入

－

83,000

新株予約権の発行による収入

－

8,116

ストックオプションの行使による収入

1

3

自己株式の取得による支出

△122

－

配当金の支払額

△191,633

△327,558

財務活動によるキャッシュ・フロー

△254,074

733,305

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

685,747

4,030,497

現金及び現金同等物の期首残高

3,490,363

4,176,111

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,176,111

※ 8,206,608