グリムス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

289,343

340,127

減価償却費

52,238

62,927

負ののれん発生益

△368

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,351

△726

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

△6,250

△3,000

受取利息

△703

△323

支払利息

4,159

6,126

持分法による投資損益（△は益）

△7,567

－

関係会社株式譲渡益

△11,940

－

補償損失

12,500

－

店舗閉鎖損失

891

8,671

固定資産除売却損

4,370

18,651

売上債権の増減額（△は増加）

△197,658

△244,068

たな卸資産の増減額（△は増加）

△212,904

50,838

その他の流動資産の増減額（△は増加）

9,442

△7,873

営業保証金の増減額（△は増加）

△10,440

△1,690

仕入債務の増減額（△は減少）

4,846

1,249

未払金の増減額（△は減少）

39,293

15,411

未払消費税等の増減額（△は減少）

△20,489

65,303

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△16,979

12,934

その他

△3,034

11,315

小計

△69,898

335,875

利息の受取額

283

313

利息の支払額

△4,276

△5,935

法人税等の支払額

△71,858

△180,539

法人税等の還付額

20,754

763

補償金支払額

△12,500

－

訴訟関連費用の支払額

△24,000

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△161,495

150,477

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△3,187

△347,620

投資有価証券の売却による収入

39,000

178,700

有形固定資産の取得による支出

△22,581

△484,788

無形固定資産の取得による支出

△9,754

△16,013

資産除去債務の履行による支出

△1,250

△13,155

敷金及び保証金の差入による支出

△11,073

△21,399

敷金及び保証金の回収による収入

11,438

15,882

保険積立金の積立による支出

－

△2,107

子会社株式の取得による支出

△5,000

△14,055

その他

△935

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,344

△704,548

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

△90,000

長期借入れによる収入

400,000

930,000

長期借入金の返済による支出

△264,560

△424,502

株式の発行による収入

－

420,788

新株予約権の行使による株式の発行による収入

375

－

自己株式の処分による収入

10,390

－

配当金の支払額

△50,621

△51,168

財務活動によるキャッシュ・フロー

195,583

785,117

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

30,742

231,046

現金及び現金同等物の期首残高

1,646,436

1,677,179

現金及び現金同等物の期末残高

1,677,179

1,908,226