グリムス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,218,265

6,641,680

減価償却費

189,697

199,763

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13,106

△28,771

株式報酬費用

34,550

6,129

受取利息及び受取配当金

△58,285

△129,384

支払利息

13,030

15,988

固定資産除売却損益（△は益）

4,561

3,618

固定資産圧縮損

－

87,076

補助金収入

－

△87,076

売上債権の増減額（△は増加）

678,805

△1,070,809

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,215,345

△86,752

未収消費税等の増減額（△は増加）

△116,625

178,781

仕入債務の増減額（△は減少）

79,157

649,443

未払金の増減額（△は減少）

96,659

50,589

未払消費税等の増減額（△は減少）

146,065

286,327

その他

329,528

△292,553

小計

5,413,172

6,424,048

利息及び配当金の受取額

58,285

129,384

利息の支払額

△13,237

△17,218

法人税等の支払額

△1,368,903

△1,887,904

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,089,318

4,648,310

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2,200,000

△1,300,000

投資有価証券の売却による収入

600,964

1,596,092

有形固定資産の取得による支出

△144,790

△303,109

無形固定資産の取得による支出

△30,313

△19,924

補助金の受取額

－

87,076

敷金及び保証金の差入による支出

△150,259

△221,212

敷金及び保証金の回収による収入

150,347

188,517

その他

△13,831

△24,436

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,787,883

3,003

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

△100,000

長期借入れによる収入

1,500,000

1,300,000

長期借入金の返済による支出

△992,412

△1,273,442

株式の発行による収入

76,360

－

自己株式の取得による支出

△75

－

配当金の支払額

△735,906

△1,201,005

財務活動によるキャッシュ・フロー

△52,034

△1,274,447

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,249,400

3,376,866

現金及び現金同等物の期首残高

8,224,617

10,474,017

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,474,017

※ 13,850,883