グリムス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,681,523

5,218,265

減価償却費

124,184

189,697

貸倒引当金の増減額（△は減少）

31,604

13,106

株式報酬費用

24,967

34,550

受取利息及び受取配当金

△52,778

△58,285

支払利息

8,524

13,030

固定資産除売却損益（△は益）

6,076

4,561

固定資産圧縮損

87,480

－

補助金収入

△87,480

－

売上債権の増減額（△は増加）

△256,850

678,805

棚卸資産の増減額（△は増加）

△909,044

△1,215,345

未収消費税等の増減額（△は増加）

16,496

△116,625

仕入債務の増減額（△は減少）

△342,485

79,157

未払金の増減額（△は減少）

415,999

96,659

未払消費税等の増減額（△は減少）

△167,427

146,065

その他

297,289

329,528

小計

2,878,079

5,413,172

利息及び配当金の受取額

55,803

58,285

利息の支払額

△8,726

△13,237

法人税等の支払額

△1,460,414

△1,368,903

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,464,742

4,089,318

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△900,000

△2,200,000

投資有価証券の売却による収入

1,650,964

600,964

有形固定資産の取得による支出

△459,421

△144,790

無形固定資産の取得による支出

△190,982

△30,313

資産除去債務の履行による支出

△3,990

－

補助金の受取額

87,480

－

敷金及び保証金の差入による支出

△250,165

△150,259

敷金及び保証金の回収による収入

157,714

150,347

その他

△10,969

△13,831

投資活動によるキャッシュ・フロー

80,629

△1,787,883

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

100,000

長期借入れによる収入

2,200,000

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△663,369

△992,412

株式の発行による収入

58,100

76,360

自己株式の取得による支出

△144

△75

配当金の支払額

△432,489

△735,906

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,162,097

△52,034

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,707,469

2,249,400

現金及び現金同等物の期首残高

5,517,147

8,224,617

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,224,617

※ 10,474,017