クリエイトＳＤホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年６月１日

　至 平成27年５月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年６月１日

　至 平成28年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,537

13,906

減価償却費

3,139

2,942

減損損失

355

424

貸倒引当金の増減額（△は減少）

78

△38

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

20

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

0

ポイント引当金の増減額（△は減少）

610

200

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

8

-

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

61

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

189

196

受取利息及び受取配当金

△137

△139

支払利息

1

0

売上債権の増減額（△は増加）

△949

△557

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,636

△2,318

仕入債務の増減額（△は減少）

2,888

1,873

その他

△88

11

小計

15,071

16,520

利息及び配当金の受取額

11

11

利息の支払額

△1

△0

法人税等の支払額

△3,566

△5,029

法人税等の還付額

295

341

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,811

11,843

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,694

△3,518

無形固定資産の取得による支出

△75

△40

長期貸付けによる支出

△1,042

△582

長期貸付金の回収による収入

821

792

長期前払費用の取得による支出

△157

△27

建設協力金の回収による収入

25

7

敷金及び保証金の差入による支出

△188

△286

敷金及び保証金の回収による収入

57

111

出店仮勘定による支出

△466

△756

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△283

-

その他

29

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,975

△4,282

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△209

-

配当金の支払額

△1,300

△1,475

自己株式の取得による支出

△4,392

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,901

△1,475

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

933

6,085

現金及び現金同等物の期首残高

19,335

20,268

現金及び現金同等物の期末残高

 20,268

 26,354