クリエイトＳＤホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年６月１日

　至 2022年５月31日)

当連結会計年度

(自 2022年６月１日

　至 2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,038

18,661

減価償却費

3,983

4,351

減損損失

623

744

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

29

21

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

16

0

ポイント引当金の増減額（△は減少）

38

6

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

5

△6

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

－

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

359

418

受取利息及び受取配当金

△93

△90

売上債権の増減額（△は増加）

△1,476

△2,154

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,175

△2,878

仕入債務の増減額（△は減少）

2,529

6,256

前受金の増減額（△は減少）

288

277

その他

△26

△746

小計

22,137

24,867

利息及び配当金の受取額

3

3

法人税等の支払額

△6,963

△6,684

法人税等の還付額

923

798

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,101

18,985

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,473

△15,959

無形固定資産の取得による支出

△205

△346

長期貸付けによる支出

△762

△559

長期貸付金の回収による収入

1,043

1,022

投資有価証券の売却による収入

0

－

長期前払費用の取得による支出

△75

△117

敷金及び保証金の差入による支出

△174

△149

敷金及び保証金の回収による収入

109

133

出店仮勘定による支出

△2,714

△4,426

供託金の預入による支出

△183

△88

その他

△371

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,808

△20,491

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△2,908

△3,034

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,908

△3,034

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,384

△4,541

現金及び現金同等物の期首残高

39,282

41,667

現金及び現金同等物の期末残高

※ 41,667

※ 37,126