クリエイトＳＤホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年６月１日

　至 2021年５月31日)

当連結会計年度

(自 2021年６月１日

　至 2022年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,904

18,038

減価償却費

3,822

3,983

減損損失

1,152

623

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

26

29

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

12

16

ポイント引当金の増減額（△は減少）

149

38

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△4

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

333

359

受取利息及び受取配当金

△98

△93

支払利息

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,160

△1,476

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,529

△2,175

仕入債務の増減額（△は減少）

△444

2,529

前受金の増減額（△は減少）

1,028

288

その他

△1,027

△26

小計

18,177

22,137

利息及び配当金の受取額

3

3

利息の支払額

△0

－

法人税等の支払額

△7,292

△6,963

法人税等の還付額

685

923

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,572

16,101

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,398

△7,473

無形固定資産の取得による支出

△582

△205

長期貸付けによる支出

△1,201

△762

長期貸付金の回収による収入

972

1,043

投資有価証券の売却による収入

－

0

長期前払費用の取得による支出

△75

△75

敷金及び保証金の差入による支出

△357

△174

敷金及び保証金の回収による収入

98

109

出店仮勘定による支出

△1,490

△2,714

供託金の預入による支出

△421

△183

その他

33

△371

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,424

△10,808

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△2,655

△2,908

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,655

△2,908

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,506

2,384

現金及び現金同等物の期首残高

40,788

39,282

現金及び現金同等物の期末残高

 39,282

 41,667