クリエイトＳＤホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年６月１日

　至 2020年５月31日)

当連結会計年度

(自 2020年６月１日

　至 2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,463

17,904

減価償却費

3,655

3,822

減損損失

727

1,152

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

11

賞与引当金の増減額（△は減少）

32

26

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11

12

ポイント引当金の増減額（△は減少）

268

149

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△4

△4

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

13

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

329

333

受取利息及び受取配当金

△106

△98

支払利息

1

0

売上債権の増減額（△は増加）

△1,034

△1,160

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,002

△3,529

仕入債務の増減額（△は減少）

4,332

△444

前受金の増減額（△は減少）

1,085

1,028

その他

1,852

△1,027

小計

27,627

18,177

利息及び配当金の受取額

4

3

利息の支払額

△1

△0

法人税等の支払額

△5,508

△7,292

法人税等の還付額

643

685

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,765

11,572

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,227

△7,398

無形固定資産の取得による支出

△218

△582

長期貸付けによる支出

△786

△1,201

長期貸付金の回収による収入

944

972

投資有価証券の売却による収入

87

－

長期前払費用の取得による支出

△79

△75

建設協力金の回収による収入

0

－

敷金及び保証金の差入による支出

△127

△357

敷金及び保証金の回収による収入

117

98

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,134

－

出店仮勘定による支出

△1,543

△1,490

供託金の預入による支出

△569

△421

その他

29

33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,507

△10,424

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△230

－

長期借入金の返済による支出

△495

－

配当金の支払額

△2,339

△2,655

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

11

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,053

△2,655

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,204

△1,506

現金及び現金同等物の期首残高

31,584

40,788

現金及び現金同等物の期末残高

 40,788

 39,282