クリエイトＳＤホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年６月１日

　至 2019年５月31日)

当連結会計年度

(自 2019年６月１日

　至 2020年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,931

17,463

減価償却費

3,446

3,655

減損損失

691

727

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

15

32

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2

11

ポイント引当金の増減額（△は減少）

230

268

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△4

△4

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△0

13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

359

329

受取利息及び受取配当金

△115

△106

支払利息

1

1

売上債権の増減額（△は増加）

△1,321

△1,034

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,094

△1,002

仕入債務の増減額（△は減少）

2,641

4,332

前受金の増減額（△は減少）

0

1,085

その他

288

1,852

小計

18,073

27,627

利息及び配当金の受取額

4

4

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△5,334

△5,508

法人税等の還付額

693

643

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,435

22,765

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,327

△7,227

無形固定資産の取得による支出

△169

△218

長期貸付けによる支出

△1,204

△786

長期貸付金の回収による収入

915

944

投資有価証券の売却による収入

-

87

長期前払費用の取得による支出

△79

△79

建設協力金の回収による収入

5

0

敷金及び保証金の差入による支出

△223

△127

敷金及び保証金の回収による収入

95

117

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △1,134

出店仮勘定による支出

△677

△1,543

供託金の預入による支出

-

△569

その他

9

29

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,656

△10,507

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

-

△230

長期借入金の返済による支出

-

△495

配当金の支払額

△2,212

△2,339

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

-

11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,212

△3,053

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

566

9,204

現金及び現金同等物の期首残高

31,017

31,584

現金及び現金同等物の期末残高

 31,584

 40,788