クリエイトＳＤホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年６月１日

　至 2018年５月31日)

当連結会計年度

(自 2018年６月１日

　至 2019年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,839

13,931

減価償却費

3,247

3,446

減損損失

347

691

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

35

15

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

2

ポイント引当金の増減額（△は減少）

200

230

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△4

△4

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

39

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

327

359

受取利息及び受取配当金

△119

△115

支払利息

2

1

売上債権の増減額（△は増加）

△600

△1,321

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,894

△2,094

仕入債務の増減額（△は減少）

2,184

2,641

その他

△643

288

小計

15,956

18,073

利息及び配当金の受取額

3

4

利息の支払額

△2

△1

法人税等の支払額

△5,301

△5,334

法人税等の還付額

646

693

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,302

13,435

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,700

△9,327

無形固定資産の取得による支出

△28

△169

長期貸付けによる支出

△974

△1,204

長期貸付金の回収による収入

881

915

長期前払費用の取得による支出

△77

△79

建設協力金の回収による収入

6

5

敷金及び保証金の差入による支出

△487

△223

敷金及び保証金の回収による収入

107

95

有価証券の償還による収入

4,000

-

出店仮勘定による支出

△1,441

△677

その他

65

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,648

△10,656

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△84

-

配当金の支払額

△2,086

△2,212

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,170

△2,212

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,483

566

現金及び現金同等物の期首残高

26,521

31,017

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

13

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 31,017

※ 31,584