クリエイトＳＤホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年６月１日

　至 平成26年５月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年６月１日

　至 平成27年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,327

10,537

減価償却費

2,300

3,139

減損損失

93

355

負ののれん償却額

△72

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△33

78

賞与引当金の増減額（△は減少）

12

11

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

1

ポイント引当金の増減額（△は減少）

34

610

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

2

8

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

-

61

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

166

189

受取利息及び受取配当金

△135

△137

支払利息

4

1

売上債権の増減額（△は増加）

167

△949

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,948

△1,636

仕入債務の増減額（△は減少）

1,716

2,888

その他

33

△88

小計

11,658

15,071

利息及び配当金の受取額

11

11

利息の支払額

△4

△1

法人税等の支払額

△4,735

△3,566

法人税等の還付額

318

295

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,249

11,811

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,051

△3,694

無形固定資産の取得による支出

△131

△75

長期貸付けによる支出

△868

△1,042

長期貸付金の回収による収入

691

821

長期前払費用の取得による支出

△193

△157

建設協力金の回収による収入

60

25

敷金及び保証金の差入による支出

△247

△188

敷金及び保証金の回収による収入

10

57

有価証券の取得による支出

△3,000

-

有価証券の償還による収入

3,000

-

出店仮勘定による支出

△1,043

△466

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△555

△283

その他

46

29

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,281

△4,975

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△36

△209

配当金の支払額

△1,380

△1,300

自己株式の取得による支出

△0

△4,392

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,417

△5,901

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△449

933

現金及び現金同等物の期首残高

19,785

19,335

現金及び現金同等物の期末残高

 19,335

 20,268