クリエイトＳＤホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成24年６月１日

　至 平成25年５月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年６月１日

　至 平成26年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,067

9,327

減価償却費

2,141

2,300

減損損失

255

93

負ののれん償却額

△79

△72

貸倒引当金の増減額（△は減少）

64

△33

賞与引当金の増減額（△は減少）

9

12

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△12

ポイント引当金の増減額（△は減少）

858

34

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

-

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

166

退職給付引当金の増減額（△は減少）

164

-

受取利息及び受取配当金

△130

△135

支払利息

5

4

売上債権の増減額（△は増加）

△351

167

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,098

△1,948

仕入債務の増減額（△は減少）

1,492

1,716

その他

△394

33

小計

13,001

11,658

利息及び配当金の受取額

12

11

利息の支払額

△5

△4

法人税等の支払額

△5,266

△4,735

法人税等の還付額

258

318

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,001

7,249

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,629

△4,051

無形固定資産の取得による支出

△139

△131

長期貸付けによる支出

△732

△868

長期貸付金の回収による収入

648

691

長期前払費用の取得による支出

△192

△193

建設協力金の回収による収入

62

60

敷金及び保証金の差入による支出

△166

△247

敷金及び保証金の回収による収入

133

10

有価証券の取得による支出

-

△3,000

有価証券の償還による収入

-

3,000

出店仮勘定による支出

△672

△1,043

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △555

その他

△9

46

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,698

△6,281

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△40

△36

配当金の支払額

△1,113

△1,380

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,153

△1,417

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,149

△449

現金及び現金同等物の期首残高

16,635

19,785

現金及び現金同等物の期末残高

 19,785

 19,335