クリエイトＳＤホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年６月１日

　至 2023年５月31日)

当連結会計年度

(自 2023年６月１日

　至 2024年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,661

19,352

減価償却費

4,351

4,995

減損損失

744

1,284

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

19

賞与引当金の増減額（△は減少）

21

8

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

12

ポイント引当金の増減額（△は減少）

6

△10

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△6

△6

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

8

36

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

418

322

受取利息及び受取配当金

△90

△87

売上債権の増減額（△は増加）

△2,154

△2,118

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,878

△3,578

仕入債務の増減額（△は減少）

6,256

5,872

前受金の増減額（△は減少）

277

240

その他

△746

924

小計

24,867

27,268

利息及び配当金の受取額

3

3

法人税等の支払額

△6,684

△7,074

法人税等の還付額

798

837

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,985

21,034

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,959

△15,772

無形固定資産の取得による支出

△346

△45

長期貸付けによる支出

△559

△792

長期貸付金の回収による収入

1,022

1,076

投資有価証券の売却による収入

－

2

長期前払費用の取得による支出

△117

△338

敷金及び保証金の差入による支出

△149

△233

敷金及び保証金の回収による収入

133

177

出店仮勘定による支出

△4,426

△3,960

供託金の預入による支出

△88

△310

その他

△1

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,491

△20,207

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△3,034

△3,413

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

－

3,250

その他

－

22

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,034

△140

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,541

686

現金及び現金同等物の期首残高

41,667

37,126

現金及び現金同等物の期末残高

※ 37,126

※ 37,812