オーウイル

3143

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オーウイルのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	702,320	543,927
減価償却費	57,426	47,016
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,000	△313
賞与引当金の増減額（△は減少）	724	1,304
受取利息及び受取配当金	△9,000	△8,830
支払利息	8,429	8,811
減損損失	30,056	11,491
為替差損益（△は益）	4,271	△5,422
固定資産売却益	△7,651	△57
売上債権の増減額（△は増加）	771,539	367,463
たな卸資産の増減額（△は増加）	7,286	35,925
未収入金の増減額（△は増加）	99,736	△30,120
前渡金の増減額（△は増加）	178,699	△181,159
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,985,656	97,490
未払金の増減額（△は減少）	△300,518	5,590
前受金の増減額（△は減少）	△193,104	191,400
その他	△12,248	△28,906
小計	△648,685	1,055,610
利息及び配当金の受取額	9,000	8,608
利息の支払額	△8,384	△8,909
法人税等の支払額	△184,724	△254,291
営業活動によるキャッシュ・フロー	△832,793	801,017
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△83,974	△25,127
有形固定資産の売却による収入	11,219	57
無形固定資産の取得による支出	△1,638	△1,010
投資有価証券の売却による収入	－	6,682
関係会社株式の取得による支出	－	△20,000
貸付けによる支出	－	△150,000
差入保証金の差入による支出	△1,780	△4,010
差入保証金の回収による収入	901	465
投資活動によるキャッシュ・フロー	△75,271	△192,943
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	1,200,000	990,000
長期借入金の返済による支出	△796,741	△935,267
リース債務の返済による支出	△13,948	△9,489
自己株式の取得による支出	△59	－
配当金の支払額	△126,447	△141,739
財務活動によるキャッシュ・フロー	262,803	△96,496
現金及び現金同等物に係る換算差額	△9,458	13,054
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△654,721	524,631
現金及び現金同等物の期首残高	2,040,402	1,385,681
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,385,681	※ 1,910,313