ＢＲＵＮＯのキャッシュフロー計算書
（2020年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 354 | 403 |
| 減価償却費 | 136 | 143 |
| 減損損失 | 71 | 33 |
| のれん償却額 | 71 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 35 | 30 |
| 株主関連費用 | 128 | 153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △145 | △298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △636 | 606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24 | 97 |
| その他 | △109 | 86 |
| 小計 | △75 | 1,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △35 | △30 |
| 法人税等の支払額 | △171 | △126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △282 | 1,191 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △160 | △196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △47 | △29 |
| その他 | △51 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △259 | △211 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,323 | 1,520 |
| 長期借入れによる収入 | 950 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | △626 | △764 |
| その他 | △202 | △238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,202 | 867 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,746 | 1,851 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,532 | 785 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 785 | 2,637 |
