ＢＲＵＮＯ

(単位：百万円)

当事業年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

486

減価償却費

115

減損損失

29

のれん償却額

2

子会社株式売却損益（△は益）

△301

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

受取利息及び受取配当金

△4

支払利息

26

株主関連費用

111

売上債権の増減額（△は増加）

103

棚卸資産の増減額（△は増加）

△59

仕入債務の増減額（△は減少）

△56

その他

115

小計

543

利息及び配当金の受取額

3

利息の支払額

△26

法人税等の支払額

△589

営業活動によるキャッシュ・フロー

△68

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△70

有形固定資産の売却による収入

0

無形固定資産の取得による支出

△10

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△400

子会社株式の取得による支出

△134

子会社株式の売却による収入

1,801

その他

116

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,301

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

641

長期借入金の返済による支出

△561

配当金の支払額

△57

その他

△120

財務活動によるキャッシュ・フロー

△98

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,133

現金及び現金同等物の期首残高

1,942

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

14

現金及び現金同等物の期末残高

 3,089