ＢＲＵＮＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

当連結会計年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

838

857

減価償却費

151

122

減損損失

139

66

のれん償却額

71

71

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

8

受取利息及び受取配当金

△0

△4

支払利息

34

31

株主関連費用

115

98

売上債権の増減額（△は増加）

485

△58

棚卸資産の増減額（△は増加）

332

△763

仕入債務の増減額（△は減少）

△468

185

その他

228

△184

小計

1,923

430

利息及び配当金の受取額

0

4

利息の支払額

△36

△30

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△144

△463

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,742

△59

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△114

△114

無形固定資産の取得による支出

△11

△44

その他

△0

56

投資活動によるキャッシュ・フロー

△126

△103

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,366

△174

長期借入れによる収入

450

500

長期借入金の返済による支出

△560

△434

その他

△190

△170

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,667

△278

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△43

△406

現金及び現金同等物の期首残高

2,637

2,593

現金及び現金同等物の期末残高

 2,593

 2,186