ＢＲＵＮＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

当連結会計年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

403

838

減価償却費

143

151

減損損失

33

139

のれん償却額

71

71

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19

△4

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

30

34

株主関連費用

153

115

売上債権の増減額（△は増加）

△298

485

たな卸資産の増減額（△は増加）

606

332

仕入債務の増減額（△は減少）

97

△468

その他

86

228

小計

1,347

1,923

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△30

△36

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△126

△144

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,191

1,742

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△196

△114

無形固定資産の取得による支出

△29

△11

その他

14

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△211

△126

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,520

△1,366

長期借入れによる収入

350

450

長期借入金の返済による支出

△764

△560

その他

△238

△190

財務活動によるキャッシュ・フロー

867

△1,667

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,851

△43

現金及び現金同等物の期首残高

785

2,637

現金及び現金同等物の期末残高

 2,637

 2,593