ＢＲＵＮＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年７月１日

　至 2019年６月30日)

当連結会計年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

354

403

減価償却費

136

143

減損損失

71

33

のれん償却額

71

71

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

19

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

35

30

株主関連費用

128

153

売上債権の増減額（△は増加）

△145

△298

たな卸資産の増減額（△は増加）

△636

606

仕入債務の増減額（△は減少）

24

97

その他

△109

86

小計

△75

1,347

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△35

△30

法人税等の支払額

△171

△126

営業活動によるキャッシュ・フロー

△282

1,191

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△160

△196

無形固定資産の取得による支出

△47

△29

その他

△51

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△259

△211

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,323

1,520

長期借入れによる収入

950

350

長期借入金の返済による支出

△626

△764

その他

△202

△238

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,202

867

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,746

1,851

現金及び現金同等物の期首残高

2,532

785

現金及び現金同等物の期末残高

 785

 2,637