ＢＲＵＮＯ

(単位：百万円)

当連結会計年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7

減価償却費

105

のれん償却額

110

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

受取利息及び受取配当金

△40

支払利息

25

株主関連費用

116

売上債権の増減額（△は増加）

27

棚卸資産の増減額（△は増加）

60

仕入債務の増減額（△は減少）

24

その他

195

小計

636

利息及び配当金の受取額

40

利息の支払額

△23

法人税等の支払額

△140

法人税等の還付額

488

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,001

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

1

有形固定資産の取得による支出

△103

無形固定資産の取得による支出

△8

短期貸付金の純増減額（△は増加）

479

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △759

その他

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△390

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△677

長期借入れによる収入

100

長期借入金の返済による支出

△275

配当金の支払額

△57

その他

△120

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,030

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△409

現金及び現金同等物の期首残高

3,089

現金及び現金同等物の期末残高

 2,680