ＢＲＵＮＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

当連結会計年度

(自 2024年７月１日

　至 2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7

330

減価償却費

105

144

のれん償却額

110

119

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

1

受取利息及び受取配当金

△40

△31

支払利息

25

24

株主関連費用

116

135

売上債権の増減額（△は増加）

27

102

棚卸資産の増減額（△は増加）

60

△2

仕入債務の増減額（△は減少）

24

△135

その他

195

△69

小計

636

620

利息及び配当金の受取額

40

29

利息の支払額

△23

△25

法人税等の支払額

△140

△126

法人税等の還付額

488

―

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,001

497

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

1

―

有形固定資産の取得による支出

△103

△117

無形固定資産の取得による支出

△8

△10

短期貸付金の純増減額（△は増加）

479

△1,200

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △759

－

その他

1

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△390

△1,324

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△677

515

長期借入れによる収入

100

50

長期借入金の返済による支出

△275

△315

配当金の支払額

△57

△57

その他

△120

△138

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,030

53

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

△18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△409

△792

現金及び現金同等物の期首残高

3,089

2,680

現金及び現金同等物の期末残高

 2,680

 1,888