ラクト・ジャパンのキャッシュフロー計算書
（2020年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年12月１日 至 2019年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,747,792 | 2,780,741 |
| 減価償却費 | 220,192 | 290,740 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1,212 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,481 | 17,760 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,867 | 39,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,723 | △18,978 |
| 支払利息 | 231,734 | 175,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,021,068 | 3,860,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,264,800 | 1,530,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,511,645 | △2,818,422 |
| その他 | △653,565 | △462,892 |
| 小計 | 4,306,981 | 5,395,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,718 | 26,683 |
| 利息の支払額 | △241,610 | △204,441 |
| 法人税等の支払額 | △720,608 | △683,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,365,480 | 4,534,014 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 974,359 | 32,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,823 | △6,622 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △67,064 | △154,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,214 | 3,413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,835 | △794 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △10,011 | △1,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 74,529 | 100,814 |
| 保険積立金の積立による支出 | △88,792 | △92,430 |
| その他 | △26,074 | △17,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 848,501 | △136,915 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △2,587,500 | △600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 5,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,133,000 | △7,613,000 |
| 社債の償還による支出 | △660,000 | △450,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △82,813 | △148 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,148 | 35,910 |
| リース債務の返済による支出 | △40,259 | △120,989 |
| 配当金の支払額 | △196,192 | △216,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,694,617 | △3,764,348 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △49,813 | △71,076 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 469,550 | 561,674 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,477,140 | 3,946,691 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,946,691 | 4,508,366 |
