ラクト・ジャパン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年12月１日

　至　2022年11月30日)

当連結会計年度

(自　2022年12月１日

　至　2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,134,610

2,847,982

減価償却費

324,965

363,901

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△325

△20,520

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

48,508

21,859

受取利息及び受取配当金

△22,067

△63,156

支払利息

182,183

234,006

売上債権の増減額（△は増加）

△964,725

2,634,118

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,225,177

1,725,854

仕入債務の増減額（△は減少）

4,579,083

△3,468,230

その他

△630,801

375,510

小計

△9,573,745

4,651,326

利息及び配当金の受取額

22,179

63,226

利息の支払額

△181,869

△239,977

法人税等の支払額

△675,010

△1,251,881

営業活動によるキャッシュ・フロー

△10,408,446

3,222,692

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△0

△0

投資有価証券の取得による支出

△9,017

△158,562

有形固定資産の取得による支出

△150,550

△1,112,220

有形固定資産の売却による収入

26

27

無形固定資産の取得による支出

△9,717

△47,372

ゴルフ会員権の取得による支出

△9,569

-

ゴルフ会員権の売却による収入

7,050

-

保険積立金の払戻による収入

2,839

28,403

保険積立金の積立による支出

△91,440

△69,591

その他

△26,838

△3,374

投資活動によるキャッシュ・フロー

△287,218

△1,362,690

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

3,247,506

416,379

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

3,000,000

△1,000,000

長期借入れによる収入

8,300,000

5,260,000

長期借入金の返済による支出

△3,000,000

△4,652,500

自己株式の取得による支出

-

△92

新株予約権の行使による株式の発行による収入

13,680

39,330

リース債務の返済による支出

△167,202

△202,157

配当金の支払額

△315,448

△633,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,078,535

△772,202

現金及び現金同等物に係る換算差額

485,776

311,796

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

868,647

1,399,596

現金及び現金同等物の期首残高

5,014,713

5,883,360

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,883,360

※ 7,282,956