ラクト・ジャパン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

当連結会計年度

(自　2021年12月１日

　至　2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,681,818

3,134,610

減価償却費

296,994

324,965

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18,871

△325

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,199

48,508

受取利息及び受取配当金

△17,576

△22,067

支払利息

134,494

182,183

売上債権の増減額（△は増加）

△5,160,549

△964,725

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,391,355

△16,225,177

仕入債務の増減額（△は減少）

2,266,822

4,579,083

その他

113,134

△630,801

小計

△3,045,146

△9,573,745

利息及び配当金の受取額

17,945

22,179

利息の支払額

△141,877

△181,869

法人税等の支払額

△868,175

△675,010

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,037,253

△10,408,446

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△1

△0

投資有価証券の取得による支出

△50,260

△9,017

有形固定資産の取得による支出

△161,832

△150,550

有形固定資産の売却による収入

18

26

無形固定資産の取得による支出

△25,313

△9,717

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△4,999

-

ゴルフ会員権の取得による支出

-

△9,569

ゴルフ会員権の売却による収入

-

7,050

保険積立金の払戻による収入

44,078

2,839

保険積立金の積立による支出

△92,233

△91,440

その他

△1,020

△26,838

投資活動によるキャッシュ・フロー

△291,565

△287,218

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

5,159,723

3,247,506

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

1,000,000

3,000,000

長期借入れによる収入

3,000,000

8,300,000

長期借入金の返済による支出

△3,660,000

△3,000,000

社債の償還による支出

△270,000

-

自己株式の取得による支出

△144,980

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

18,810

13,680

リース債務の返済による支出

△148,480

△167,202

配当金の支払額

△296,154

△315,448

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,658,917

11,078,535

現金及び現金同等物に係る換算差額

175,096

485,776

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

505,195

868,647

現金及び現金同等物の期首残高

4,508,366

5,014,713

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,151

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,014,713

※ 5,883,360