ラクト・ジャパン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年12月１日

　至　2020年11月30日)

当連結会計年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,780,741

2,681,818

減価償却費

290,740

296,994

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17,760

18,871

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

39,438

12,199

受取利息及び受取配当金

△18,978

△17,576

支払利息

175,868

134,494

売上債権の増減額（△は増加）

3,860,868

△5,160,549

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,530,061

△3,391,355

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,818,422

2,266,822

その他

△462,892

113,134

小計

5,395,184

△3,045,146

利息及び配当金の受取額

26,683

17,945

利息の支払額

△204,441

△141,877

法人税等の支払額

△683,411

△868,175

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,534,014

△4,037,253

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

32,009

△1

投資有価証券の取得による支出

△6,622

△50,260

有形固定資産の取得による支出

△154,454

△161,832

有形固定資産の売却による収入

3,413

18

無形固定資産の取得による支出

△794

△25,313

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△4,999

ゴルフ会員権の取得による支出

△1,000

－

保険積立金の払戻による収入

100,814

44,078

保険積立金の積立による支出

△92,430

△92,233

その他

△17,850

△1,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

△136,915

△291,565

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△600,000

5,159,723

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

－

1,000,000

長期借入れによる収入

5,200,000

3,000,000

長期借入金の返済による支出

△7,613,000

△3,660,000

社債の償還による支出

△450,000

△270,000

自己株式の取得による支出

△148

△144,980

新株予約権の行使による株式の発行による収入

35,910

18,810

リース債務の返済による支出

△120,989

△148,480

配当金の支払額

△216,120

△296,154

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,764,348

4,658,917

現金及び現金同等物に係る換算差額

△71,076

175,096

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

561,674

505,195

現金及び現金同等物の期首残高

3,946,691

4,508,366

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

1,151

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,508,366

※ 5,014,713