ラクト・ジャパン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年12月１日

　至　2019年11月30日)

当連結会計年度

(自　2019年12月１日

　至　2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,747,792

2,780,741

減価償却費

220,192

290,740

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,212

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,481

17,760

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31,867

39,438

受取利息及び受取配当金

△20,723

△18,978

支払利息

231,734

175,868

売上債権の増減額（△は増加）

△2,021,068

3,860,868

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,264,800

1,530,061

仕入債務の増減額（△は減少）

1,511,645

△2,818,422

その他

△653,565

△462,892

小計

4,306,981

5,395,184

利息及び配当金の受取額

20,718

26,683

利息の支払額

△241,610

△204,441

法人税等の支払額

△720,608

△683,411

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,365,480

4,534,014

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

974,359

32,009

投資有価証券の取得による支出

△7,823

△6,622

有形固定資産の取得による支出

△67,064

△154,454

有形固定資産の売却による収入

1,214

3,413

無形固定資産の取得による支出

△1,835

△794

ゴルフ会員権の取得による支出

△10,011

△1,000

保険積立金の払戻による収入

74,529

100,814

保険積立金の積立による支出

△88,792

△92,430

その他

△26,074

△17,850

投資活動によるキャッシュ・フロー

848,501

△136,915

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△2,587,500

△600,000

長期借入れによる収入

3,000,000

5,200,000

長期借入金の返済による支出

△3,133,000

△7,613,000

社債の償還による支出

△660,000

△450,000

自己株式の取得による支出

△82,813

△148

新株予約権の行使による株式の発行による収入

5,148

35,910

リース債務の返済による支出

△40,259

△120,989

配当金の支払額

△196,192

△216,120

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,694,617

△3,764,348

現金及び現金同等物に係る換算差額

△49,813

△71,076

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

469,550

561,674

現金及び現金同等物の期首残高

3,477,140

3,946,691

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,946,691

※ 4,508,366