ラクト・ジャパン

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年12月１日

　至　2018年11月30日)

 当連結会計年度

(自　2018年12月１日

　至　2019年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,572,374

2,747,792

減価償却費

211,557

220,192

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,699

△1,212

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△117,022

△4,481

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,782

31,867

受取利息及び受取配当金

△16,958

△20,723

支払利息

258,387

231,734

売上債権の増減額（△は増加）

1,342,249

△2,021,068

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,768,083

2,264,800

仕入債務の増減額（△は減少）

△240,759

1,511,645

その他

1,385,903

△653,565

小計

1,639,733

4,306,981

利息及び配当金の受取額

16,958

20,718

利息の支払額

△259,731

△241,610

法人税等の支払額

△1,040,615

△720,608

営業活動によるキャッシュ・フロー

356,344

3,365,480

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△533,569

974,359

投資有価証券の取得による支出

△7,504

△7,823

有形固定資産の取得による支出

△268,089

△67,064

有形固定資産の売却による収入

7,236

1,214

無形固定資産の取得による支出

△28,086

△1,835

ゴルフ会員権の取得による支出

△1,400

△10,011

保険積立金の払戻による収入

54,560

74,529

保険積立金の積立による支出

△89,568

△88,792

その他

2,513

△26,074

投資活動によるキャッシュ・フロー

△863,908

848,501

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

3,892,775

△2,587,500

長期借入れによる収入

1,000,000

3,000,000

長期借入金の返済による支出

△2,993,000

△3,133,000

社債の償還による支出

△690,000

△660,000

自己株式の取得による支出

－

△82,813

新株予約権の行使による株式の発行による収入

6,840

5,148

リース債務の返済による支出

△40,994

△40,259

配当金の支払額

△185,912

△196,192

財務活動によるキャッシュ・フロー

989,708

△3,694,617

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,443

△49,813

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

489,587

469,550

現金及び現金同等物の期首残高

2,987,552

3,477,140

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,477,140

※ 3,946,691