ラクト・ジャパン

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2016年12月１日

　至　2017年11月30日)

 当連結会計年度

(自　2017年12月１日

　至　2018年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,523,356

2,572,374

減価償却費

225,587

211,557

有形固定資産売却損益（△は益）

△854

△2,699

貸倒引当金の増減額（△は減少）

122,423

△117,022

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△268,745

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△33,019

14,782

受取利息及び受取配当金

△14,766

△16,958

支払利息

248,481

258,387

売上債権の増減額（△は増加）

△2,898,662

1,342,249

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,328,991

△3,768,083

仕入債務の増減額（△は減少）

4,511,138

△240,759

その他

△400,806

1,385,903

小計

△4,314,857

1,639,733

利息及び配当金の受取額

14,766

16,958

利息の支払額

△257,211

△259,731

法人税等の支払額

△491,186

△1,040,615

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,048,488

356,344

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△12,295

△533,569

投資有価証券の取得による支出

△7,276

△7,504

関係会社株式の取得による支出

△49,526

－

有形固定資産の取得による支出

△63,208

△268,089

有形固定資産の売却による収入

3,033

7,236

無形固定資産の取得による支出

△8,856

△28,086

ゴルフ会員権の取得による支出

△15,925

△1,400

ゴルフ会員権の売却による収入

4,610

－

保険積立金の払戻による収入

107,671

54,560

保険積立金の積立による支出

△92,543

△89,568

その他

△3,148

2,513

投資活動によるキャッシュ・フロー

△137,465

△863,908

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

4,579,789

3,892,775

長期借入れによる収入

1,800,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△3,664,072

△2,993,000

社債の発行による収入

600,000

－

社債の償還による支出

△740,000

△690,000

自己株式の取得による支出

△107

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

5,130

6,840

リース債務の返済による支出

△39,287

△40,994

配当金の支払額

△156,464

△185,912

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,384,988

989,708

現金及び現金同等物に係る換算差額

20,714

7,443

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,780,249

489,587

現金及び現金同等物の期首残高

5,767,802

2,987,552

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,987,552

※ 3,477,140