ラクト・ジャパン

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成27年12月１日

　至　平成28年11月30日)

 当連結会計年度

(自　平成28年12月１日

　至　平成29年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,434,777

2,523,356

減価償却費

174,236

225,587

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△854

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

122,423

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

43,996

△268,745

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

33,668

△33,019

受取利息及び受取配当金

△11,599

△14,766

支払利息

272,583

248,481

売上債権の増減額（△は増加）

△1,731,315

△2,898,662

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,376,325

△8,328,991

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,633,647

4,511,138

その他

243,482

△400,806

小計

4,202,508

△4,314,857

利息及び配当金の受取額

11,599

14,766

利息の支払額

△275,518

△257,211

法人税等の支払額

△378,234

△491,186

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,560,354

△5,048,488

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

143,942

△12,295

投資有価証券の取得による支出

△6,912

△7,276

投資有価証券の売却による収入

3,200

－

関係会社株式の取得による支出

－

△49,526

有形固定資産の取得による支出

△149,373

△63,208

有形固定資産の売却による収入

－

3,033

無形固定資産の取得による支出

△3,672

△8,856

ゴルフ会員権の取得による支出

△4,300

△15,925

ゴルフ会員権の売却による収入

－

4,610

保険積立金の払戻による収入

125,205

107,671

保険積立金の積立による支出

△103,308

△92,543

その他

－

△3,148

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,779

△137,465

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△1,272,278

4,579,789

長期借入れによる収入

2,800,000

1,800,000

長期借入金の返済による支出

△3,995,600

△3,664,072

社債の発行による収入

1,500,000

600,000

社債の償還による支出

△505,000

△740,000

自己株式の取得による支出

－

△107

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

5,130

リース債務の返済による支出

△35,628

△39,287

配当金の支払額

△146,685

△156,464

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,655,192

2,384,988

現金及び現金同等物に係る換算差額

△173,612

20,714

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,736,329

△2,780,249

現金及び現金同等物の期首残高

4,031,472

5,767,802

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,767,802

※ 2,987,552