ラクト・ジャパン

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成26年12月１日

　至　平成27年11月30日)

 当連結会計年度

(自　平成27年12月１日

　至　平成28年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,344,897

1,434,777

減価償却費

179,357

174,236

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,069

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△88,743

43,996

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,725

33,668

受取利息及び受取配当金

△11,168

△11,599

支払利息

297,442

272,583

売上債権の増減額（△は増加）

2,305,534

△1,731,315

たな卸資産の増減額（△は増加）

696,435

5,376,325

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,603,542

△1,633,647

その他

304,235

243,482

小計

3,416,654

4,202,508

利息及び配当金の受取額

11,168

11,599

利息の支払額

△274,961

△275,518

法人税等の支払額

△619,235

△378,234

法人税等の還付額

1,401

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,535,027

3,560,354

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△1,064

143,942

投資有価証券の取得による支出

△6,771

△6,912

投資有価証券の売却による収入

－

3,200

有形固定資産の取得による支出

△290,995

△149,373

有形固定資産の売却による収入

162,650

－

無形固定資産の取得による支出

△12,080

△3,672

ゴルフ会員権の取得による支出

△761

△4,300

保険積立金の払戻による収入

7,968

125,205

保険積立金の積立による支出

△101,336

△103,308

投資活動によるキャッシュ・フロー

△242,389

4,779

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△8,924,506

△1,272,278

長期借入れによる収入

9,550,000

2,800,000

長期借入金の返済による支出

△3,681,712

△3,995,600

社債の発行による収入

1,000,000

1,500,000

社債の償還による支出

△470,000

△505,000

株式の発行による収入

1,236,441

－

株式公開費用の支出

△42,661

－

リース債務の返済による支出

△26,508

△35,628

配当金の支払額

△117,522

△146,685

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,476,470

△1,655,192

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,265

△173,612

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

831,433

1,736,329

現金及び現金同等物の期首残高

3,200,039

4,031,472

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,031,472

※ 5,767,802