ラクト・ジャパン

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成25年12月１日

　至　平成26年11月30日)

 当連結会計年度

(自　平成26年12月１日

　至　平成27年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,698,858

1,344,897

減価償却費

100,224

179,357

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△2,069

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,432

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△263,534

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

48,074

△88,743

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

269,129

△5,725

受取利息及び受取配当金

△9,657

△11,168

支払利息

239,404

297,442

売上債権の増減額（△は増加）

△2,724,388

2,305,534

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,947,919

696,435

仕入債務の増減額（△は減少）

3,365,324

△1,603,542

その他

384,169

304,235

小計

△2,838,882

3,416,654

利息及び配当金の受取額

9,657

11,168

利息の支払額

△236,164

△274,961

法人税等の支払額

△996,640

△619,235

法人税等の還付額

－

1,401

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,062,030

2,535,027

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△17,067

△1,064

投資有価証券の取得による支出

△15,381

△6,771

有形固定資産の取得による支出

△445,779

△290,995

有形固定資産の売却による収入

－

162,650

無形固定資産の取得による支出

△14,404

△12,080

ゴルフ会員権の取得による支出

△29,450

△761

保険積立金の払戻による収入

11,865

7,968

保険積立金の積立による支出

△31,716

△101,336

その他

512

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△541,422

△242,389

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

3,377,536

△8,924,506

長期借入れによる収入

5,504,520

9,550,000

長期借入金の返済による支出

△2,966,643

△3,681,712

社債の発行による収入

200,000

1,000,000

社債の償還による支出

△687,800

△470,000

株式の発行による収入

－

1,236,441

株式公開費用

－

△42,661

自己株式の譲渡による収入

107,730

－

リース債務の返済による支出

△8,075

△26,508

配当金の支払額

△115,632

△117,522

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,411,635

△1,476,470

現金及び現金同等物に係る換算差額

129,300

15,265

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

937,483

831,433

現金及び現金同等物の期首残高

2,181,577

3,200,039

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

80,977

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,200,039

※ 4,031,472