ラクト・ジャパン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年12月１日

　至　2023年11月30日)

当連結会計年度

(自　2023年12月１日

　至　2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,847

4,320

減価償却費

363

429

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20

20

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21

47

受取利息及び受取配当金

△63

△110

支払利息

234

305

売上債権の増減額（△は増加）

2,634

△5,198

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,725

△2,243

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,468

3,105

その他

375

721

小計

4,651

1,399

利息及び配当金の受取額

63

110

利息の支払額

△239

△313

法人税等の支払額

△1,251

△559

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,222

636

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△0

△60

投資有価証券の取得による支出

△158

△20

有形固定資産の取得による支出

△1,112

△557

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△47

△264

保険積立金の払戻による収入

28

438

保険積立金の積立による支出

△69

△19

その他

△3

△113

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,362

△596

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

416

2,750

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△1,000

-

長期借入れによる収入

5,260

4,300

長期借入金の返済による支出

△4,652

△5,042

自己株式の取得による支出

△0

△166

新株予約権の行使による株式の発行による収入

39

25

リース債務の返済による支出

△202

△220

配当金の支払額

△633

△546

財務活動によるキャッシュ・フロー

△772

1,101

現金及び現金同等物に係る換算差額

311

96

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,399

1,237

現金及び現金同等物の期首残高

5,883

7,282

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,282

※ 8,520