富士山マガジンサービス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

526,024

441,855

減価償却費

203,338

202,911

のれん償却額

3,149

3,000

固定資産除却損

918

－

投資有価証券評価損益（△は益）

534

691

減損損失

783

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△267

△2,838

受取利息

△32

△31

支払利息

2,818

2,784

売上債権の増減額（△は増加）

△29,479

△10,680

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,252

6,215

仕入債務の増減額（△は減少）

15,351

△17,240

未収入金の増減額（△は増加）

△132,704

△13,548

未払金の増減額（△は減少）

36,080

39,855

預り金の増減額（△は減少）

△2,877

△1,056,371

契約負債の増減額（△は減少）

―

1,058,639

その他

29,928

△29,195

小計

646,313

626,046

利息の受取額

32

31

利息の支払額

△2,818

△2,784

法人税等の支払額

△110,605

△188,077

営業活動によるキャッシュ・フロー

532,922

435,215

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,200

－

無形固定資産の取得による支出

△194,830

△239,716

敷金及び保証金の差入による支出

△55

－

敷金及び保証金の回収による収入

21,466

－

投資有価証券の取得による支出

△299,925

△100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△478,543

△239,816

財務活動によるキャッシュ・フロー

ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入

12,825

3,155

自己株式の取得による支出

△20,675

△65,453

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,850

△62,298

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

46,528

133,101

現金及び現金同等物の期首残高

2,846,029

2,892,557

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,892,557

※ 3,025,659