エコノスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 22,500 | 113,071 |
| 減価償却費 | 72,946 | 71,592 |
| 長期前払費用償却額 | 2,290 | 2,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 42,219 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △13 | 127 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1,120 | △1,120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,454 | 4,273 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △34,383 | - |
| 減損損失 | 13,288 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 2,801 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △2,000 |
| 新株予約権戻入益 | - | △360 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,247 | △680 |
| 支払利息 | 66,546 | 64,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △19,466 | 1,941 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △37,946 | △47,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,763 | 4,636 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,366 | △21,177 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,592 | 4,876 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 710 | 6,808 |
| その他 | △7,301 | △12,094 |
| 小計 | 134,222 | 233,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,243 | 680 |
| 利息の支払額 | △65,034 | △64,265 |
| 法人税等の支払額 | △1,726 | △4,292 |
| 法人税等の還付額 | - | 3,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,705 | 169,845 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,463 | △6,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 968 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △240 | △264 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 3,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 1,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 34,460 | - |
| 出資金の回収による収入 | - | 6,000 |
| 敷金の差入による支出 | △468 | △205 |
| 敷金の回収による収入 | 296 | 7,263 |
| 貸付けによる支出 | △120,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 200,098 | - |
| その他 | 12 | 3,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,662 | 64,077 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △298,362 | △306,118 |
| 社債の償還による支出 | △58,700 | - |
| 長期未払金の返済による支出 | △2,908 | △3,417 |
| リース債務の返済による支出 | △36,676 | △39,503 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 208,131 | 16,830 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,158 | 190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263,642 | △132,018 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396,009 | 101,905 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 251,861 | 647,871 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 647,871 | 749,776 |
