エコノスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 22,500 |
| 減価償却費 | 72,946 |
| 長期前払費用償却額 | 2,290 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △34,383 |
| 減損損失 | 13,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,247 |
| 支払利息 | 66,546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △19,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △37,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,763 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,366 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,592 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 710 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △13 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1,120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,454 |
| その他 | △7,301 |
| 小計 | 134,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,243 |
| 利息の支払額 | △65,034 |
| 法人税等の支払額 | △1,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,705 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 968 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 34,460 |
| 敷金の差入による支出 | △468 |
| 敷金の回収による収入 | 296 |
| 貸付けによる支出 | △120,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 200,098 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,662 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △298,362 |
| 社債の償還による支出 | △58,700 |
| 長期未払金の返済による支出 | △2,908 |
| リース債務の返済による支出 | △36,676 |
| ストックオプションの行使による収入 | 210,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263,642 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396,009 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 251,861 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 647,871 |
