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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
22,500
減価償却費
72,946
長期前払費用償却額
2,290
関係会社株式売却損益（△は益）
△34,383
減損損失
13,288
受取利息及び受取配当金
△1,247
支払利息
66,546
売上債権の増減額（△は増加）
△19,466
たな卸資産の増減額（△は増加）
△37,946
仕入債務の増減額（△は減少）
2,763
未払消費税等の増減額（△は減少）
45,366
未払費用の増減額（△は減少）
2,592
未払金の増減額（△は減少）
710
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△13
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
1,120
退職給付引当金の増減額（△は減少）
4,454
その他
△7,301
小計
134,222
利息及び配当金の受取額
2,243
利息の支払額
△65,034
法人税等の支払額
△1,726
69,705
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△50,000
有形固定資産の取得による支出
△3,463
有形固定資産の売却による収入
968
投資有価証券の取得による支出
△240
投資有価証券の売却による収入
1,000
関係会社株式の売却による収入
34,460
敷金の差入による支出
△468
敷金の回収による収入
296
貸付けによる支出
△120,000
貸付金の回収による収入
200,098
差入保証金の回収による収入
12
62,662
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
450,000
長期借入金の返済による支出
△298,362
社債の償還による支出
△58,700
長期未払金の返済による支出
△2,908
リース債務の返済による支出
△36,676
ストックオプションの行使による収入
210,289
263,642
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
396,009
現金及び現金同等物の期首残高
251,861
現金及び現金同等物の期末残高
647,871
