エコノスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 32,853 | △131,135 |
| 減価償却費 | 77,263 | 80,224 |
| 長期前払費用償却額 | 2,545 | 1,485 |
| 賃貸借契約解約損 | - | 4,800 |
| 新株予約権発行費 | - | 7,713 |
| 受注契約解約損 | - | 9,753 |
| 災害損失 | 3,217 | - |
| 減損損失 | 36,274 | 15,241 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △973 | △1,028 |
| 支払利息 | 67,330 | 66,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △76,866 | △79,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △65,628 | △37,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,088 | △21,593 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △5,937 | △483 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,057 | △43,219 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 485 | 3,777 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △1,676 | 313 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | 8,265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 2,436 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,897 | 7,523 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 31,859 | △9,646 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △2,919 | △27,930 |
| 小計 | 183,871 | △143,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,252 | 1,026 |
| 利息の支払額 | △65,483 | △64,524 |
| 法人税等の支払額 | △4,137 | △15,253 |
| 災害損失の支払額 | △2,825 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,677 | △221,912 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,572 | △117,798 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △15,000 |
| 敷金の差入による支出 | △10,130 | △24,465 |
| 敷金の回収による収入 | 43,814 | 5,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △240 | △1,740 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △109 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △5,529 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △163 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,291 | △158,368 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △231,182 | △283,079 |
| 社債の償還による支出 | △16,600 | △16,600 |
| 長期未払金の返済による支出 | △2,999 | △2,959 |
| リース債務の返済による支出 | △34,829 | △36,468 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,165 | 14,127 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,382 |
| 新株予約権の発行による支出 | - | △7,713 |
| 自己株式の取得による支出 | △95 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,541 | 148,689 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | △175 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,856 | △231,767 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 429,316 | 511,173 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 511,173 | 279,405 |
