エコノスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △157,480 | 32,853 |
| 減価償却費 | 91,210 | 77,263 |
| 長期前払費用償却額 | 5,351 | 2,545 |
| のれん償却額 | 462 | - |
| 固定資産除却損 | 6,841 | - |
| 災害損失 | - | 3,217 |
| 減損損失 | 92,286 | 36,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,208 | △973 |
| 支払利息 | 71,368 | 67,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,182 | △76,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,059 | △65,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △30,696 | 70,088 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,687 | △5,937 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,055 | 13,057 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △2,221 | 485 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 336 | △1,676 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △16,530 | 2,897 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △3,703 | 31,859 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,442 | △2,919 |
| 小計 | 146,442 | 183,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 929 | 1,252 |
| 利息の支払額 | △68,746 | △65,483 |
| 法人税等の支払額 | △2,009 | △4,137 |
| 法人税等の還付額 | 15,906 | - |
| 災害損失の支払額 | - | △2,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,522 | 112,677 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,253 | △34,572 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 30,063 | - |
| 敷金の差入による支出 | △20,599 | △10,130 |
| 敷金の回収による収入 | 24,993 | 43,814 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,500 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,536 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △271 | △240 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △16 | △163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,952 | △1,291 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △50,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △250,718 | △231,182 |
| 社債の償還による支出 | △16,600 | △16,600 |
| 長期未払金の返済による支出 | △2,322 | △2,999 |
| リース債務の返済による支出 | △33,947 | △34,829 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 6,165 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △183,587 | △29,541 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6 | 11 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △77,120 | 81,856 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 506,436 | 429,316 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 429,316 | 511,173 |
