エコノス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

113,071

180,360

減価償却費

71,592

74,602

長期前払費用償却額

2,200

2,200

賞与引当金の増減額（△は減少）

42,219

△2,391

ポイント引当金の増減額（△は減少）

127

65

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△1,120

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4,273

5,331

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△36,122

投資有価証券評価損益（△は益）

2,801

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,000

-

新株予約権戻入益

△360

-

受取利息及び受取配当金

△680

△711

支払利息

64,332

58,007

売上債権の増減額（△は増加）

1,941

△14,740

棚卸資産の増減額（△は増加）

△47,512

△112,767

仕入債務の増減額（△は減少）

4,636

△7,295

未払消費税等の増減額（△は減少）

△21,177

△15,841

未払費用の増減額（△は減少）

4,876

2,809

未払金の増減額（△は減少）

6,808

2,505

その他

△12,094

7,674

小計

233,934

143,686

利息及び配当金の受取額

680

711

利息の支払額

△64,265

△57,551

法人税等の支払額

△4,292

△39,204

法人税等の還付額

3,788

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

169,845

47,642

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

50,000

-

有形固定資産の取得による支出

△6,633

△26,986

投資有価証券の取得による支出

△264

△329

投資有価証券の売却による収入

3,000

-

投資有価証券の償還による収入

1,000

1,000

関係会社株式の売却による収入

-

36,155

出資金の回収による収入

6,000

-

その他

10,974

280

投資活動によるキャッシュ・フロー

64,077

10,119

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△200,000

長期借入れによる収入

200,000

250,000

長期借入金の返済による支出

△306,118

△297,187

長期未払金の返済による支出

△3,417

△2,148

リース債務の返済による支出

△39,503

△42,707

新株予約権の行使による株式の発行による収入

16,830

-

ストックオプションの行使による収入

190

1,555

財務活動によるキャッシュ・フロー

△132,018

△290,489

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

101,905

△232,727

現金及び現金同等物の期首残高

647,871

749,776

現金及び現金同等物の期末残高

 749,776

 517,048