エコノス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

22,500

113,071

減価償却費

72,946

71,592

長期前払費用償却額

2,290

2,200

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

42,219

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△13

127

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

1,120

△1,120

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4,454

4,273

関係会社株式売却損益（△は益）

△34,383

-

減損損失

13,288

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

2,801

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△2,000

新株予約権戻入益

-

△360

受取利息及び受取配当金

△1,247

△680

支払利息

66,546

64,332

売上債権の増減額（△は増加）

△19,466

1,941

棚卸資産の増減額（△は増加）

△37,946

△47,512

仕入債務の増減額（△は減少）

2,763

4,636

未払消費税等の増減額（△は減少）

45,366

△21,177

未払費用の増減額（△は減少）

2,592

4,876

未払金の増減額（△は減少）

710

6,808

その他

△7,301

△12,094

小計

134,222

233,934

利息及び配当金の受取額

2,243

680

利息の支払額

△65,034

△64,265

法人税等の支払額

△1,726

△4,292

法人税等の還付額

-

3,788

営業活動によるキャッシュ・フロー

69,705

169,845

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△50,000

-

定期預金の払戻による収入

-

50,000

有形固定資産の取得による支出

△3,463

△6,633

有形固定資産の売却による収入

968

-

投資有価証券の取得による支出

△240

△264

投資有価証券の売却による収入

1,000

3,000

投資有価証券の償還による収入

-

1,000

関係会社株式の売却による収入

34,460

-

出資金の回収による収入

-

6,000

敷金の差入による支出

△468

△205

敷金の回収による収入

296

7,263

貸付けによる支出

△120,000

-

貸付金の回収による収入

200,098

-

その他

12

3,916

投資活動によるキャッシュ・フロー

62,662

64,077

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

450,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△298,362

△306,118

社債の償還による支出

△58,700

-

長期未払金の返済による支出

△2,908

△3,417

リース債務の返済による支出

△36,676

△39,503

新株予約権の行使による株式の発行による収入

208,131

16,830

ストックオプションの行使による収入

2,158

190

財務活動によるキャッシュ・フロー

263,642

△132,018

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

396,009

101,905

現金及び現金同等物の期首残高

251,861

647,871

現金及び現金同等物の期末残高

 647,871

 749,776