エコノス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

32,853

△131,135

減価償却費

77,263

80,224

長期前払費用償却額

2,545

1,485

賃貸借契約解約損

-

4,800

新株予約権発行費

-

7,713

受注契約解約損

-

9,753

災害損失

3,217

-

減損損失

36,274

15,241

投資有価証券評価損益（△は益）

-

1,500

受取利息及び受取配当金

△973

△1,028

支払利息

67,330

66,265

売上債権の増減額（△は増加）

△76,866

△79,589

たな卸資産の増減額（△は増加）

△65,628

△37,832

仕入債務の増減額（△は減少）

70,088

△21,593

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5,937

△483

未払金の増減額（△は減少）

13,057

△43,219

未払費用の増減額（△は減少）

485

3,777

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△1,676

313

受注損失引当金の増減額（△は減少）

-

8,265

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

2,436

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,897

7,523

その他の資産の増減額（△は増加）

31,859

△9,646

その他の負債の増減額（△は減少）

△2,919

△27,930

小計

183,871

△143,160

利息及び配当金の受取額

1,252

1,026

利息の支払額

△65,483

△64,524

法人税等の支払額

△4,137

△15,253

災害損失の支払額

△2,825

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

112,677

△221,912

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△34,572

△117,798

無形固定資産の取得による支出

-

△15,000

敷金の差入による支出

△10,130

△24,465

敷金の回収による収入

43,814

5,180

投資有価証券の取得による支出

△240

△1,740

投資有価証券の売却による収入

-

1,000

子会社株式の取得による支出

-

△109

資産除去債務の履行による支出

-

△5,529

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△163

94

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,291

△158,368

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

30,000

長期借入れによる収入

250,000

450,000

長期借入金の返済による支出

△231,182

△283,079

社債の償還による支出

△16,600

△16,600

長期未払金の返済による支出

△2,999

△2,959

リース債務の返済による支出

△34,829

△36,468

ストックオプションの行使による収入

6,165

14,127

新株予約権の発行による収入

-

1,382

新株予約権の発行による支出

-

△7,713

自己株式の取得による支出

△95

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△29,541

148,689

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

△175

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

81,856

△231,767

現金及び現金同等物の期首残高

429,316

511,173

現金及び現金同等物の期末残高

 511,173

 279,405