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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△157,480
32,853
減価償却費
91,210
77,263
長期前払費用償却額
5,351
2,545
のれん償却額
462
-
固定資産除却損
6,841
災害損失
3,217
減損損失
92,286
36,274
受取利息及び受取配当金
△1,208
△973
支払利息
71,368
67,330
売上債権の増減額（△は増加）
27,182
△76,866
たな卸資産の増減額（△は増加）
17,059
△65,628
仕入債務の増減額（△は減少）
△30,696
70,088
未払消費税等の増減額（△は減少）
11,687
△5,937
未払金の増減額（△は減少）
15,055
13,057
未払費用の増減額（△は減少）
△2,221
485
ポイント引当金の増減額（△は減少）
336
△1,676
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△16,530
2,897
その他の資産の増減額（△は増加）
△3,703
31,859
その他の負債の増減額（△は減少）
19,442
△2,919
小計
146,442
183,871
利息及び配当金の受取額
929
1,252
利息の支払額
△68,746
△65,483
法人税等の支払額
△2,009
△4,137
法人税等の還付額
15,906
災害損失の支払額
△2,825
92,522
112,677
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△18,253
△34,572
関係会社株式の売却による収入
30,063
敷金の差入による支出
△20,599
△10,130
敷金の回収による収入
24,993
43,814
差入保証金の差入による支出
△3,500
差入保証金の回収による収入
1,536
投資有価証券の取得による支出
△271
△240
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△16
△163
13,952
△1,291
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50,000
長期借入れによる収入
170,000
250,000
長期借入金の返済による支出
△250,718
△231,182
社債の償還による支出
△16,600
長期未払金の返済による支出
△2,322
△2,999
リース債務の返済による支出
△33,947
△34,829
ストックオプションの行使による収入
6,165
自己株式の取得による支出
△95
△183,587
△29,541
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6
11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△77,120
81,856
現金及び現金同等物の期首残高
506,436
429,316
現金及び現金同等物の期末残高
511,173
