エコノスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 155,462 | 169,836 |
| 減価償却費 | 76,042 | 80,918 |
| 長期前払費用償却額 | 2,250 | 1,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | △791 | △999 |
| 支払利息 | 55,645 | 51,888 |
| 減損損失 | 2,239 | 33,205 |
| 不正関連費用 | - | 8,614 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △32,609 | △17,842 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △32,644 | △104,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,516 | 1,743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,746 | △22,389 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,826 | △7,383 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,396 | 5,597 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,396 | 5,145 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △1,994 | △143 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,200 | 3,619 |
| その他 | 15,683 | △6,326 |
| 小計 | 304,365 | 202,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 791 | 999 |
| 利息の支払額 | △54,986 | △52,122 |
| 特別調査費用等の支払額 | - | △8,614 |
| 法人税等の支払額 | △23,973 | △45,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,197 | 98,034 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,795 | △98,234 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,500 | △10,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △357 | △363 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| その他 | △4,688 | △15,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,342 | △124,080 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △140,000 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △312,199 | △293,850 |
| 長期未払金の返済による支出 | △2,677 | △3,719 |
| リース債務の返済による支出 | △46,131 | △50,063 |
| 配当金の支払額 | - | △32,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △201,008 | △580 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △21,153 | △26,627 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 517,048 | 495,895 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 495,895 | 469,267 |
