エコノス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

180,360

155,462

減価償却費

74,602

76,042

長期前払費用償却額

2,200

2,250

減損損失

-

2,239

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,391

10,396

ポイント引当金の増減額（△は減少）

65

△1,994

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5,331

7,200

関係会社株式売却損益（△は益）

△36,122

-

受取利息及び受取配当金

△711

△791

支払利息

58,007

55,645

売上債権の増減額（△は増加）

△14,740

△32,609

棚卸資産の増減額（△は増加）

△112,767

△32,644

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,295

1,516

未払消費税等の増減額（△は減少）

△15,841

28,746

未払費用の増減額（△は減少）

2,809

6,396

未払金の増減額（△は減少）

2,505

10,826

その他

7,674

15,683

小計

143,686

304,365

利息及び配当金の受取額

711

791

利息の支払額

△57,551

△54,986

法人税等の支払額

△39,204

△23,973

営業活動によるキャッシュ・フロー

47,642

226,197

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△26,986

△40,795

長期前払費用の取得による支出

-

△1,500

投資有価証券の取得による支出

△329

△357

投資有価証券の償還による収入

1,000

1,000

関係会社株式の売却による収入

36,155

-

その他

280

△4,688

投資活動によるキャッシュ・フロー

10,119

△46,342

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

△140,000

長期借入れによる収入

250,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△297,187

△312,199

長期未払金の返済による支出

△2,148

△2,677

リース債務の返済による支出

△42,707

△46,131

ストックオプションの行使による収入

1,555

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△290,489

△201,008

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△232,727

△21,153

現金及び現金同等物の期首残高

749,776

517,048

現金及び現金同等物の期末残高

 517,048

 495,895