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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
155,462
169,836
減価償却費
76,042
80,918
長期前払費用償却額
2,250
1,975
受取利息及び受取配当金
△791
△999
支払利息
55,645
51,888
減損損失
2,239
33,205
不正関連費用
-
8,614
売上債権の増減額（△は増加）
△32,609
△17,842
棚卸資産の増減額（△は増加）
△32,644
△104,479
仕入債務の増減額（△は減少）
1,516
1,743
未払消費税等の増減額（△は減少）
28,746
△22,389
未払金の増減額（△は減少）
10,826
△7,383
未払費用の増減額（△は減少）
6,396
5,597
賞与引当金の増減額（△は減少）
10,396
5,145
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△1,994
△143
退職給付引当金の増減額（△は減少）
7,200
3,619
その他
15,683
△6,326
小計
304,365
202,979
利息及び配当金の受取額
791
999
利息の支払額
△54,986
△52,122
特別調査費用等の支払額
△8,614
法人税等の支払額
△23,973
△45,208
226,197
98,034
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△40,795
△98,234
長期前払費用の取得による支出
△1,500
△10,500
投資有価証券の取得による支出
△357
△363
投資有価証券の償還による収入
1,000
△4,688
△15,982
△46,342
△124,080
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△140,000
120,000
長期借入れによる収入
300,000
260,000
長期借入金の返済による支出
△312,199
△293,850
長期未払金の返済による支出
△2,677
△3,719
リース債務の返済による支出
△46,131
△50,063
配当金の支払額
△32,947
△201,008
△580
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△21,153
△26,627
現金及び現金同等物の期首残高
517,048
495,895
現金及び現金同等物の期末残高
469,267
