マーケットエンタープライズのキャッシュフロー計算書
（2019年6月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年７月１日 至 2018年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 94,999 | 436,664 |
| 減価償却費 | 20,141 | 30,722 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,717 |
| のれん償却額 | 1,000 | 10,124 |
| 新株予約権発行費 | 10,149 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △9 |
| 支払利息 | 2,482 | 3,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △115,887 | △266,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133,020 | △151,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,979 | 118,795 |
| 助成金収入 | △9,618 | △6,789 |
| 預け金の増減額（△は増加） | △11,214 | △1,907 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,941 | 28,015 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,056 | 39,033 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 993 | △633 |
| その他 | 5,503 | 19,514 |
| 小計 | 238,540 | 276,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | △2,482 | △3,077 |
| 法人税等の支払額 | △611 | △64,517 |
| 法人税等の還付額 | 733 | 7,846 |
| 助成金の受取額 | 9,618 | 6,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,805 | 224,036 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,478 | △12,089 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,664 | △13,501 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △14,982 | △35,751 |
| 事業譲受による支出 | △15,000 | △82,588 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △60,045 | △10,000 |
| その他 | △308 | △866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △149,479 | △154,797 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △172,386 | △231,790 |
| リース債務の返済による支出 | △3,165 | △11,244 |
| 新株予約権の発行による支出 | △8,709 | － |
| その他 | 844 | 1,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,583 | 158,871 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,908 | 228,110 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 825,827 | 938,736 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 938,736 | 1,166,847 |
