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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年７月１日
至 2022年６月30日)
当連結会計年度
(自 2022年７月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△342,479
615,104
減価償却費
61,064
68,053
投資有価証券評価損益（△は益）
6,597
11,159
のれん償却額
70,762
74,126
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
152
受取利息及び受取配当金
△86
△79
支払利息
6,949
14,866
売上債権の増減額（△は増加）
△399,100
△140,455
棚卸資産の増減額（△は増加）
△62,769
△137,248
仕入債務の増減額（△は減少）
58,003
58,447
投資有価証券売却損益（△は益）
△345,600
固定資産売却損益（△は益）
△2,124
固定資産除却損
6,641
0
助成金収入
△6,746
△3,258
預け金の増減額（△は増加）
28,699
未払金の増減額（△は減少）
75,110
16,299
未払費用の増減額（△は減少）
35,489
128,860
未払消費税等の増減額（△は減少）
35,831
34,894
未収消費税等の増減額（△は増加）
△73,986
76,978
コミットメントライン関連費用
21,748
27,671
デリバティブ評価損益（△は益）
△219,900
その他
26,216
△7,639
小計
△452,054
270,309
利息及び配当金の受取額
86
79
利息の支払額
△6,949
△14,866
法人税等の支払額
△21,776
△65,833
法人税等の還付額
79,345
助成金の受取額
6,746
3,258
△394,601
192,948
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△55,651
△34,337
有形固定資産の売却による収入
2,124
投資有価証券の売却による収入
345,600
無形固定資産の取得による支出
△33,170
敷金及び保証金の差入による支出
△62,533
△211,665
事業譲受による支出
△125,299
投資有価証券の取得による支出
△15,000
1,851
456
△274,802
87,176
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
2,491
10,693
アレンジメントフィー等の支払額
△22,382
△27,704
短期借入れによる収入
1,700,000
8,002,000
短期借入金の返済による支出
△900,000
△7,302,000
長期借入金の返済による支出
△631,619
△247,656
リース債務の返済による支出
△18,622
△13,766
△52
129,867
421,514
現金及び現金同等物に係る換算差額
12,008
259
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△527,528
701,899
現金及び現金同等物の期首残高
1,469,224
941,696
現金及び現金同等物の期末残高
1,643,596
