マーケットエンタープライズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

当連結会計年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

32,115

△342,479

減価償却費

57,691

61,064

投資有価証券評価損益（△は益）

-

6,597

のれん償却額

69,224

70,762

受取利息及び受取配当金

△65

△86

支払利息

5,134

6,949

売上債権の増減額（△は増加）

702,782

△399,100

棚卸資産の増減額（△は増加）

122,189

△62,769

仕入債務の増減額（△は減少）

△62,203

58,003

固定資産売却損益（△は益）

489

-

固定資産除却損

-

6,641

助成金収入

△8,626

△6,746

預け金の増減額（△は増加）

82

28,699

未払金の増減額（△は減少）

△2,217

75,110

未払費用の増減額（△は減少）

△17,275

35,489

未払消費税等の増減額（△は減少）

△59,892

35,831

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△73,986

コミットメントライン関連費用

-

21,748

上場関連費用

22,685

-

その他

△9,424

26,216

小計

852,690

△452,054

利息及び配当金の受取額

65

86

利息の支払額

△5,134

△6,949

法人税等の支払額

△260,860

△21,776

法人税等の還付額

-

79,345

助成金の受取額

8,626

6,746

営業活動によるキャッシュ・フロー

595,387

△394,601

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,515

△55,651

有形固定資産の売却による収入

548

-

無形固定資産の取得による支出

△580

△33,170

敷金及び保証金の差入による支出

△40,551

△62,533

事業譲受による支出

-

 △125,299

投資有価証券の取得による支出

△10,500

-

その他

△4,956

1,851

投資活動によるキャッシュ・フロー

△76,555

△274,802

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

当連結会計年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

35,389

2,491

アレンジメントフィー等の支払額

-

△22,382

短期借入れによる収入

-

1,700,000

短期借入金の返済による支出

-

△900,000

長期借入れによる収入

200,000

-

長期借入金の返済による支出

△497,952

△631,619

リース債務の返済による支出

△20,773

△18,622

上場関連費用の支出

△22,685

-

その他

△136

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△306,158

129,867

現金及び現金同等物に係る換算差額

927

12,008

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

213,602

△527,528

現金及び現金同等物の期首残高

1,255,622

1,469,224

現金及び現金同等物の期末残高

 1,469,224

 941,696