業績推移リスト
銘柄ランキング
スクリーニング
お問い合わせ
3135
東証プライム
サービス業
公式サイト
業績推移
業績
決算推移
決算書
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年７月１日
至 2020年６月30日)
当連結会計年度
(自 2020年７月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
623,401
32,115
減価償却費
36,811
57,691
投資有価証券評価損益（△は益）
39,985
－
のれん償却額
54,085
69,224
受取利息及び受取配当金
△14
△65
支払利息
3,953
5,134
上場関連費用
22,685
売上債権の増減額（△は増加）
△767,419
702,782
たな卸資産の増減額（△は増加）
△5,231
122,189
仕入債務の増減額（△は減少）
187,640
△62,203
固定資産売却損益（△は益）
489
助成金収入
△11,589
△8,626
預け金の増減額（△は増加）
△4,767
82
未払金の増減額（△は減少）
△3,169
△2,217
未払費用の増減額（△は減少）
26,819
△17,275
未払消費税等の増減額（△は減少）
44,592
△59,892
その他
△35,393
△9,424
小計
189,704
852,690
利息及び配当金の受取額
14
65
利息の支払額
△3,953
△5,134
法人税等の支払額
△261,863
△260,860
助成金の受取額
11,589
8,626
△64,508
595,387
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△34,809
△20,515
有形固定資産の売却による収入
548
無形固定資産の取得による支出
△7,236
△580
敷金及び保証金の差入による支出
△74,234
△40,551
事業譲受による支出
△487,888
投資有価証券の取得による支出
△10,500
1,170
△4,956
△602,998
△76,555
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
35,389
長期借入れによる収入
1,100,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△331,095
△497,952
リース債務の返済による支出
△12,613
△20,773
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
3,000
上場関連費用の支出
△22,685
844
△136
760,135
△306,158
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,853
927
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
88,775
213,602
現金及び現金同等物の期首残高
1,166,847
1,255,622
現金及び現金同等物の期末残高
1,469,224
