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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年７月１日
至 2019年６月30日)
当連結会計年度
(自 2019年７月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
436,664
623,401
減価償却費
30,722
36,811
投資有価証券評価損益（△は益）
18,717
39,985
のれん償却額
10,124
54,085
受取利息及び受取配当金
△9
△14
支払利息
3,077
3,953
売上債権の増減額（△は増加）
△266,670
△767,419
たな卸資産の増減額（△は増加）
△151,668
△5,231
仕入債務の増減額（△は減少）
118,795
187,640
助成金収入
△6,789
△11,589
預け金の増減額（△は増加）
△1,907
△4,767
未払金の増減額（△は減少）
28,015
△3,169
未払費用の増減額（△は減少）
39,033
26,819
未払消費税等の増減額（△は減少）
△633
44,592
その他
19,514
△35,393
小計
276,987
189,704
利息及び配当金の受取額
9
14
利息の支払額
△3,077
△3,953
法人税等の支払額
△64,517
△261,863
法人税等の還付額
7,846
－
助成金の受取額
6,789
11,589
224,036
△64,508
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,089
△34,809
無形固定資産の取得による支出
△13,501
△7,236
敷金及び保証金の差入による支出
△35,751
△74,234
事業譲受による支出
△82,588
△487,888
投資有価証券の取得による支出
△10,000
△866
1,170
△154,797
△602,998
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
400,000
1,100,000
長期借入金の返済による支出
△231,790
△331,095
リース債務の返済による支出
△11,244
△12,613
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
3,000
1,906
844
158,871
760,135
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,853
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
228,110
88,775
現金及び現金同等物の期首残高
938,736
1,166,847
現金及び現金同等物の期末残高
1,255,622
