マーケットエンタープライズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年７月１日

　至 2018年６月30日)

当連結会計年度

(自 2018年７月１日

　至 2019年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

94,999

436,664

減価償却費

20,141

30,722

投資有価証券評価損益（△は益）

－

18,717

のれん償却額

1,000

10,124

新株予約権発行費

10,149

－

受取利息及び受取配当金

△8

△9

支払利息

2,482

3,077

売上債権の増減額（△は増加）

△115,887

△266,670

たな卸資産の増減額（△は増加）

133,020

△151,668

仕入債務の増減額（△は減少）

55,979

118,795

助成金収入

△9,618

△6,789

預け金の増減額（△は増加）

△11,214

△1,907

未払金の増減額（△は減少）

40,941

28,015

未払費用の増減額（△は減少）

10,056

39,033

未払消費税等の増減額（△は減少）

993

△633

その他

5,503

19,514

小計

238,540

276,987

利息及び配当金の受取額

8

9

利息の支払額

△2,482

△3,077

法人税等の支払額

△611

△64,517

法人税等の還付額

733

7,846

助成金の受取額

9,618

6,789

営業活動によるキャッシュ・フロー

245,805

224,036

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△54,478

△12,089

無形固定資産の取得による支出

△4,664

△13,501

敷金及び保証金の差入による支出

△14,982

△35,751

事業譲受による支出

△15,000

△82,588

投資有価証券の取得による支出

△60,045

△10,000

その他

△308

△866

投資活動によるキャッシュ・フロー

△149,479

△154,797

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

200,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△172,386

△231,790

リース債務の返済による支出

△3,165

△11,244

新株予約権の発行による支出

△8,709

－

その他

844

1,906

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,583

158,871

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

112,908

228,110

現金及び現金同等物の期首残高

825,827

938,736

現金及び現金同等物の期末残高

※ 938,736

※ 1,166,847